2006年对我们分公司来说是一个发展壮大之年，有着非常重要的意义。公司在各方面的工作都需要改进和扩展。对此，各部门也认真贯彻落实到位。作为分公司财务部的出纳，我在收付、反映、监督等方面大部分做到了自己应尽的职责。但在有些方面还欠缺考虑，需要改进。

在过去的半年里，在不断改进和提高自身工作能力和方法的同时，顺利完成了以下工作：

一、        严格按照公司的财务制度做好出纳工作，保证工作的顺利进行；

二、        切实保管好现金，收入、支出明确，凭单据做好账务处理；

三、        对现金及时清点，做到账实相符，账账相等；

四、        严格按照支票的使用管理使用支票，做好银行存款日记账的登记；

五、        对银行存款的各类票据、回执及时取回，及时与银行对账，保证账款相符；

六、        对原始凭证的合法、合理性进行审核，认真核对其金额的准确性，票据的合法合理性,严格按照公司资金的使用制度支付各项款项；

七、        对各项未交费用及时催缴，保证费用的及时收取入账；

八、        积极配合二期业主入伙的办理，及时收取相关物管费用。

九、        撰写每日的工作计划与总结，日报表收支的填写和资金周报表的制作，及时报送上级公司领导；

十、        严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

十一、            根据办公室提供的依据，制作工资表，每月按时发放员工工资及其他应发放福利；

十二、            填制财务上需要的工资表及其他应财务检查需要的工作;

十三、            对各部门的领料单及时登记，对电脑资料及时更改；

十四、            每月及时做好货币资金月报表，上报总公司；

十五、            认真及时做好费用管理台账的登记；

十六、            协助食堂对外营业，制作餐票及对费用的收取，收取的费用及时入账；

十七、            不定期对办公用品及菜价进行市场调查；

十八、            积极参与公司开展的各项培训活动，认真学习物业管理知识，加强工作效率及进度，努力提高服务意识和服务质量；

十九、            对办公室、宿舍及岗亭饮水的购票及对水票的保管和领用登记；

二十、            保管好各相关资料，切实保证资料的完整性；

二十一、  认真及时完成公司各领导安排的其他任务。